Pozisyon büyüklüğü: işlem başına ne kadar risk almalı, lot nasıl hesaplanır
İki trader aynı işleme aynı fiyattan, aynı stopla girip bambaşka hesaplarla çıkabilir. Farkı yaratan büyüklüktür. Pozisyon büyüklüğü tek bir kaybın sana neye mal olacağını, yani avantajın kendini gösterene kadar üst üste kaç kayba dayanabileceğini belirler.
Lottan değil, riskten başla
Çoğu trader önce lotu seçer — "ben 1 lot açarım" — ve ne kadar kaybedeceğine stop karar verir. Böylece her kayıp farklı büyüklükte olur. Tersine çevir: stop çalışırsa hesabın ne kadarını kaybetmeyi kabul ettiğine karar ver, sonra bunu sağlayan büyüklüğü hesapla.
İşlem başına riski seçmek
Hesabın sabit bir yüzdesi — çoğunlukla %0,5 ile %2 arası — olağan başlangıç noktasıdır. Sayının kendisi, onu sabit tutmaktan daha az önemlidir. %1 riskle üst üste on kayıp hesabın yaklaşık %10'una mal olur; %5 riskle aynı seri yaklaşık %40 götürür ve sonraki her işlemin bunu geri getirmek için çok daha fazla çalışması gerekir.
Prop firma hesabında firmanın sınırlarına göre de hesapla: günlük kayıp sınırı %5 ise işlem başına %2 risk, bir günde yalnızca iki tam kayba yer bırakır.
Hesap
Pozisyon büyüklüğü = Risk tutarı ÷ (Stop mesafesi × Puan başına değer)
Örnek: %1 risk alan 10.000 $'lık hesabın kaybetmeye ayırdığı tutar 100 $. EURUSD'de stop 25 pip uzakta, bir standart lot pip başına yaklaşık 10 $. 100 $ ÷ (25 × 10 $) = 0,4 lot. Stop 50 pip uzaktaysa büyüklük yarıya, 0,2 lota iner — risk yine 100 $ kalır.
Puan başına değer enstrümana ve brokera göre değişir (altın, endeksler ve kripto farklı fiyatlanır); platformundaki sözleşme özelliklerine bir kez bak ve not al.
Sık yapılan hatalar
- Girişten sonra stopu uzaklaştırıp büyüklüğü küçültmemek — risk sessizce büyür.
- Kayıptan sonra daha hızlı geri almak için büyüklüğü artırmak.
- Lotu her seferinde yukarı yuvarlamak: 0,37 önce 0,4, sonra 0,5 olur.
- Spread ve komisyonu unutmak; gerçek kayıp plandakinden biraz büyük olur.
Journal'da kontrol et
Her işlemde planlanan riski yaz. Birkaç hafta sonra kaybeden işlemlere bak: bazıları olağan tutarın iki üç katını kaybettiyse, büyüklüğün sandığın kadar sabit değil. Sonuçları R cinsinden (kâr ya da zarar ÷ planlanan risk) okumak bu aykırı işlemleri kolayca gösterir.
Simple Trading Journal'da
Her işlemin bir risk alanı var ve sonuçlar R cinsinden okunabiliyor. Hedeflerine işlem başına azami risk ekleyebilirsin; disiplin ekranı da bir kayıptan hemen sonra riskin bir önceki işlemin 1,5 katından fazlasına çıktığı işlemleri işaretler.