حجم پوزیشن: در هر معامله چقدر ریسک کنیم و حجم لات را چطور حساب کنیم
دو معاملهگر میتوانند یک معامله را با یک قیمت و یک حد ضرر باز کنند و به حسابهای کاملاً متفاوتی برسند. تفاوت در حجم است. حجم پوزیشن تعیین میکند یک ضرر چقدر برایت هزینه دارد، و در نتیجه چند ضرر پشتسرهم را میتوانی تحمل کنی تا مزیتت خودش را نشان دهد.
از ریسک شروع کن، نه از لات
بسیاری از معاملهگرها اول حجم را انتخاب میکنند — «من ۱ لات باز میکنم» — و میگذارند حد ضرر تعیین کند چقدر ضرر کنند. اینطور هر ضرر اندازه متفاوتی دارد. برعکسش کن: تصمیم بگیر اگر حد ضرر فعال شد چه بخشی از حساب را حاضری از دست بدهی، بعد حجمی را حساب کن که همین را تضمین کند.
انتخاب ریسک هر معامله
یک درصد ثابت از حساب — معمولاً بین ۰٫۵٪ تا ۲٪ — نقطه شروع رایج است. خود عدد از ثابت نگهداشتنش کماهمیتتر است. با ریسک ۱٪، ده ضرر پشتسرهم حدود ۱۰٪ حساب را میبرد؛ با ریسک ۵٪ همان سری حدود ۴۰٪ را میبرد و هر معامله بعدی باید خیلی بیشتر زحمت بکشد تا آن را برگرداند.
در حساب پراپ، حجم را با محدودیتهای شرکت هم بسنج: اگر حد ضرر روزانه ۵٪ است، ریسک ۲٪ در هر معامله فقط جای دو ضرر کامل در یک روز را باقی میگذارد.
محاسبه
حجم پوزیشن = مبلغ ریسک ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر واحد)
مثال: حسابی ۱۰٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۱٪، ۱۰۰ دلار برای از دست دادن دارد. حد ضرر در EURUSD ۲۵ پیپ فاصله دارد و هر لات استاندارد حدود ۱۰ دلار برای هر پیپ ارزش دارد. ۱۰۰ ÷ (۲۵ × ۱۰) = ۰٫۴ لات. اگر حد ضرر ۵۰ پیپ دور باشد، حجم نصف میشود و به ۰٫۲ لات میرسد — ریسک همچنان ۱۰۰ دلار است.
ارزش هر واحد بسته به نماد و بروکر فرق میکند (طلا، شاخصها و کریپتو متفاوت قیمتگذاری میشوند)؛ یک بار مشخصات قرارداد را در پلتفرمت ببین و یادداشت کن.
اشتباهات رایج
- دورتر کردن حد ضرر بعد از ورود بدون کم کردن حجم — ریسک بیصدا بزرگ میشود.
- بزرگ کردن حجم بعد از ضرر برای جبران سریعتر.
- گرد کردن حجم به بالا هر بار: ۰٫۳۷ میشود ۰٫۴، بعد ۰٫۵.
- فراموش کردن اسپرد و کمیسیون که ضرر واقعی را کمی بیشتر از برنامه میکند.
در ژورنال بررسی کن
ریسک برنامهریزیشده را برای هر معامله بنویس. بعد از چند هفته به معاملات ضررده نگاه کن: اگر بعضی دو یا سه برابر مقدار معمول ضرر دادهاند، حجم تو آنقدر که فکر میکنی ثابت نیست. خواندن نتایج بر حسب R (سود یا ضرر تقسیم بر ریسک برنامهریزیشده) این موارد را راحت نشان میدهد.
در Simple Trading Journal
هر معامله یک فیلد ریسک دارد و نتایج را میتوان بر حسب R خواند. میتوانی حداکثر ریسک هر معامله را به اهدافت اضافه کنی و بخش انضباط معاملاتی را که درست بعد از یک ضرر ریسکشان بیش از ۱٫۵ برابر معامله قبلی شده علامت میزند.